中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月13日訊(記者 張明江) 今日,因遭大額贖回,中信建投桂企債債券型證券投資基金發(fā)布啟動(dòng)凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制的公告,這是8月份以來第三只因遭大額贖回發(fā)布提高凈值精度公告的基金,也是7月份以來第21只發(fā)布該類公告的基金,其中債券基金占去多半。
今日(8月13日),中信建投桂企債債券型證券投資基金發(fā)布公告,因2021年8月12日發(fā)生大額贖回,根據(jù)《中信建投桂企債債券型證券投資基金基金合同》的約定,為了保護(hù)投資者的利益,經(jīng)與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致,中信建投基金管理有限公司決定自2021年8月12日起對(duì)本基金當(dāng)日各類基金份額的基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值保留8位小數(shù),小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入,并依此進(jìn)行當(dāng)日的申購贖回等業(yè)務(wù)處理。
據(jù)中信建投桂企債債券型證券投資基金2021年二季報(bào)顯示,截至二季度末,該基金A類份額機(jī)構(gòu)客戶1季末持有該基金份額比例高達(dá)99.9755%,持有份額5.00億份。該基金遭大額贖回,與其他基金類似均為機(jī)構(gòu)資金撤出所致。
中信建投桂企債債券并非8月份第一只公告遭大額贖回的基金,8月12日,中信保誠景裕中短債債券、中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金C類均因遭大額贖回發(fā)布提高凈值精度的公告,本月公告遭大額贖回的基金均為債券基金。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,7月份當(dāng)月共有18只基金發(fā)布提高凈值精度公告,原因均為遭遇大額贖回,其中債券基金多達(dá)11只,另有7只混合型基金公告遭遇大額贖回。
遭大額凈贖回的基金公司中,大型基金公司和中小型基金公司均未能幸免。數(shù)據(jù)顯示,華安基金7月份共發(fā)布四份提高凈值精度公告,華安安平6個(gè)月定期開放債券、華安新樂享靈活配置混合、華安安益靈活配置混合、華安全球精選債(QDII) 7月份均因做大額凈贖回發(fā)布提高凈值精度公告。其中華安新樂享靈活配置混合、華安安益靈活配置混合兩只在7月8日當(dāng)天雙雙發(fā)布公告,兩只基金均在7月6日遭大額贖回。
另據(jù)數(shù)據(jù)顯示,今年6月9日華安安敦債券、3月24日華安安敦債券、1月28日華安安敦債券、1月8日華安安浦債券也曾發(fā)布提高凈值精度公告,其中華安安敦債券年內(nèi)已三度遭遇大額贖回,而華安安敦債券在2020年12月24日也曾因遭大額贖回發(fā)布提高凈值精度公告。今年以來,華安基金旗下已有6只基金遭遇8次大額凈贖回。
除大型基金公司外,小型基金公司遭遇大額贖回情況更加嚴(yán)重。匯安基金在今年7月10日、6月29日、6月8日、5月25日、3月5日、3月4日、3月3日、2月23日曾發(fā)布過8則調(diào)整基金凈值精度公告,涉及匯安豐恒靈活配置混合C、匯安鼎利純債債券、匯安豐益靈活配置混合A、匯安豐華靈活配置混合A、匯安豐融靈活配置混合A、匯安嘉盛純債等5只基金,其中匯安豐融靈活配置混合在3月3日、3月4日連續(xù)發(fā)布調(diào)整基金凈值精度公告,連續(xù)兩個(gè)交易發(fā)生大額凈贖回。包括匯安豐恒靈活配置混合在內(nèi),年內(nèi)匯安基金旗下基金共發(fā)生8次大額凈贖回,涉及6只基金。
數(shù)據(jù)顯示, 7月份共有18只基金公告遭遇大額凈贖回,6月份整月也有18只基金公告遭遇大額凈贖回,而5月份僅有8只,6月份后基金遭大額凈贖回?cái)?shù)量迅速增加。
過去數(shù)年來,大多數(shù)債券基金幾乎成為機(jī)構(gòu)資金的“專屬基金”,債券基金頻繁發(fā)生因遭大額凈贖回導(dǎo)致凈值暴漲暴跌,但債券基金作為風(fēng)險(xiǎn)較低的基金品種也是不少普通投資者資產(chǎn)配置不可或缺的一環(huán),普通投資者在申購債券基金時(shí)應(yīng)盡量規(guī)避機(jī)構(gòu)資金占比較大的基金,一面因大額凈贖回造成不必要損失。